托管行
托管行是一种金融机构，主要职责包括保管和持有基金管理公司等投资机构所募集资金，并对其使用情况进行监管和信息披露。这类机构通常是商业银行。
职责范围
托管行在投资基金行业扮演着关键的角色，无论是对于公共基金还是私人基金而言。它们负责监督基金净值的计算、确保投资方向符合相关规定、审查基金费用支出以及收益情况，以保障基金运作的安全性和合法性。此外，托管行还参与了基金行业的其他重要活动，如发行证券、提供贷款等。
收费模式
托管行的服务收费一般基于其所托管资金的规模，按一定的比例收取，通常介于0.2%至0.25%之间。这些费用最终由基金投资者承担。由于其在基金行业的重要性，托管业务也成为了商业银行竞相发展的中间业务之一。