融资会计

融资会计是一门专门针对企业融资活动的会计学科，其目的是为企业获取融资提供一套完整的账目体系，以便债权人和投资者能够更直观、准确地了解企业的财务状况。

工作职责

职责描述

预测公司的短期和长期资金需求，制定并执行相应的融资方案。

对于融资项目进行深度研究和效益评估，编写相关的融资建议书、分析报告和可行性研究报告。

全面分析和操作目标项目，持续跟进项目的进展。

监督公司内部资金的使用，保障资金的安全性，并优化资金的利用效率。

维护与各类金融机构的合作关系。

任职资格

熟悉贷款融资手续的办理，能按时提供所需文件。

拥有丰富的融资渠道和经验，精通投资程序和投资分析。

在银行信贷、融资管理方面具有实践经验，并熟知相关政策法规。

掌握多样化的投融资技巧。

具备出色的人际交往和协调沟通能力。

工作内容

协调与各专业分行的关系，促进银企合作。

熟知贷款办理流程，在贷款到期前通知相关人员处理。

办理银行保函、资金证明等相关文件。

根据贷款和还款凭证，准确编制融资业务的相关记账凭证。

收集并整理贷款资料，建立完善的档案管理系统。

依照深圳市会计条例和税务规定，审查记账凭证和原始凭证。

参与会计凭证的装订工作。

编制月度资金收支计划，对上月收支情况进行统计分析，并撰写报告，每月6日前完成。

年底时负责编制下一年度的财务收支预算。

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